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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 52 978.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 660.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 59 658.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 399.00 | |
BT Marchandises | | | 117 994.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 860.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 554 933.00 | |
BZ Autres créances | | | 94 115.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 110 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 168 523.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 051 824.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 111 482.00 | |
CU Autres participations | | | 20.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 614 018.00 | 486 497.00 | | 614 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 546.00 | 127 521.00 | | 66 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 503.00 | 13 184.00 | | 10 503.00 |
DL TOTAL (I) | 757 067.00 | 693 202.00 | | 757 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 747.00 | 147 715.00 | | 132 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 265.00 | 26 481.00 | | 2 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -223.00 | 177.00 | | -223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 675.00 | 149 256.00 | | 181 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 339.00 | 41 635.00 | | 27 339.00 |
EA Autres dettes | 10 612.00 | 8 283.00 | | 10 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 414.00 | 373 547.00 | | 354 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 482.00 | 1 066 749.00 | | 1 111 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 343.00 | 242 769.00 | | 239 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 675.00 | 181 675.00 | | 181 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
UX Autres créances clients | 604 864.00 | | | 604 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | | | 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
VB T. V. A. | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 601.00 | 15 307.00 | 67 496.00 | 130 601.00 |
VI Groupe et associés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 467.00 | | | 26 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 073.00 | 675 073.00 | | 675 073.00 |
VW T.V.A. | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 637.00 | 239 343.00 | 67 496.00 | 354 637.00 |