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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 42 533.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 260.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 44 813.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 119.00 | |
BT Marchandises | | | 281 129.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 960.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 378 859.00 | |
BZ Autres créances | | | 85 125.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 80 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 411 250.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 941.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 256 383.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 301 196.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 20.00 | |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 673 760.00 | 614 018.00 | | 673 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 763.00 | 66 546.00 | | 57 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 823.00 | 10 503.00 | | 7 823.00 |
DL TOTAL (I) | 805 346.00 | 757 067.00 | | 805 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 189.00 | 132 747.00 | | 117 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 001.00 | 2 265.00 | | 5 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 549.00 | -223.00 | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 150.00 | 181 675.00 | | 303 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 933.00 | 27 339.00 | | 18 933.00 |
EA Autres dettes | 51 029.00 | 10 612.00 | | 51 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 850.00 | 354 414.00 | | 495 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 196.00 | 1 111 482.00 | | 1 301 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 976.00 | 239 343.00 | | 395 976.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 150.00 | 303 150.00 | | 303 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 029.00 | 51 029.00 | | 51 029.00 |
UX Autres créances clients | 417 843.00 | 417 843.00 | | 417 843.00 |
VB T. V. A. | 41 781.00 | 41 781.00 | | 41 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 295.00 | 15 909.00 | 70 154.00 | 115 295.00 |
VI Groupe et associés | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 925.00 | 476 925.00 | | 476 925.00 |
VW T.V.A. | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 301.00 | 395 916.00 | 70 154.00 | 495 301.00 |