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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 509.00 | 5 110.00 | 1 400.00 | 6 509.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 431.00 | 261 050.00 | 158 381.00 | 419 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 585.00 | 27 769.00 | 28 816.00 | 56 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 806.00 | 293 929.00 | 289 877.00 | 583 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 637.00 | | 245 637.00 | 245 637.00 |
BZ Autres créances | 24 289.00 | | 24 289.00 | 24 289.00 |
CF Disponibilités | 35 610.00 | | 35 610.00 | 35 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 268.00 | | 19 268.00 | 19 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 940.00 | | 324 940.00 | 324 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 746.00 | 293 929.00 | 614 817.00 | 908 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 86 926.00 | 22 511.00 | | 86 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 939.00 | 64 415.00 | | 108 939.00 |
DL TOTAL (I) | 250 864.00 | 141 926.00 | | 250 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | 50 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 50 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 330.00 | 28 066.00 | | 20 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 087.00 | 69 691.00 | | 25 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 175.00 | 50 625.00 | | 79 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 838.00 | 135 269.00 | | 153 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 523.00 | | | 25 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 952.00 | 283 650.00 | | 303 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 817.00 | 475 576.00 | | 614 817.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 087.00 | | | 25 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 134.00 | | 146 411.00 | 451 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 739.00 | 583 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 739.00 | 476 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 509.00 | | | 106 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 344.00 | | 146 411.00 | 343 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 173.00 | 49 706.00 | 10 950.00 | 255 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 906.00 | 1 204.00 | | 3 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 267.00 | 48 502.00 | 10 950.00 | 251 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 60 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 60 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 175.00 | 79 175.00 | | 79 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 748.00 | 46 748.00 | | 46 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 827.00 | 28 827.00 | | 28 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 523.00 | 25 523.00 | | 25 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 245 637.00 | | | 245 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
VB T. V. A. | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 317.00 | 7 792.00 | 12 525.00 | 20 317.00 |
VI Groupe et associés | 25 087.00 | 25 087.00 | | 25 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
VP Divers | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 268.00 | | | 19 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 284.00 | 289 194.00 | 1 090.00 | 290 284.00 |
VW T.V.A. | 66 640.00 | 66 640.00 | | 66 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 952.00 | 291 428.00 | 12 525.00 | 303 952.00 |