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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 509.00 | 6 314.00 | 196.00 | 6 509.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 015.00 | 309 594.00 | 115 420.00 | 425 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 560.00 | 35 931.00 | 39 629.00 | 75 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 365.00 | 351 840.00 | 256 525.00 | 608 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 108.00 | | 162 108.00 | 162 108.00 |
BZ Autres créances | 55 218.00 | | 55 218.00 | 55 218.00 |
CF Disponibilités | 38 436.00 | | 38 436.00 | 38 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 370.00 | | 18 370.00 | 18 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 214.00 | | 275 214.00 | 275 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 579.00 | 351 840.00 | 531 740.00 | 883 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 174 364.00 | 86 926.00 | | 174 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 198.00 | 108 939.00 | | 6 198.00 |
DL TOTAL (I) | 235 562.00 | 250 864.00 | | 235 562.00 |
DQ Provisions pour charges | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 303.00 | 20 330.00 | | 120 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 843.00 | 25 087.00 | | 4 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 685.00 | 79 175.00 | | 53 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 327.00 | 153 838.00 | | 116 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 523.00 | | |
EA Autres dettes | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 178.00 | 303 952.00 | | 296 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 740.00 | 614 817.00 | | 531 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 806.00 | | 35 675.00 | 583 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 116.00 | 608 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 116.00 | 500 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 509.00 | | | 106 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 016.00 | | 35 675.00 | 476 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 929.00 | 69 027.00 | 11 116.00 | 293 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 110.00 | 1 204.00 | | 5 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 819.00 | 67 823.00 | 11 116.00 | 288 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 685.00 | 53 685.00 | | 53 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 861.00 | 21 861.00 | | 21 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 236.00 | 27 236.00 | | 27 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 162 108.00 | 162 108.00 | | 162 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VB T. V. A. | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 292.00 | 36 556.00 | 83 735.00 | 120 292.00 |
VI Groupe et associés | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 455.00 | 41 455.00 | | 41 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 786.00 | 235 696.00 | 1 090.00 | 236 786.00 |
VW T.V.A. | 51 029.00 | 51 029.00 | | 51 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 178.00 | 212 442.00 | 83 735.00 | 296 178.00 |