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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 222.00 | 9 876.00 | 3 346.00 | 13 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 076.00 | 12 715.00 | 3 361.00 | 16 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
BT Marchandises | 166 018.00 | | 166 018.00 | 166 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 916.00 | 1 629.00 | 157 287.00 | 158 916.00 |
BZ Autres créances | 44 992.00 | | 44 992.00 | 44 992.00 |
CF Disponibilités | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 309.00 | 1 629.00 | 391 680.00 | 393 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 385.00 | 14 345.00 | 395 041.00 | 409 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 022.00 | 16 295.00 | | 42 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 338.00 | 25 727.00 | | 41 338.00 |
DL TOTAL (I) | 94 360.00 | 53 022.00 | | 94 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 095.00 | 503.00 | | 11 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 955.00 | 4 010.00 | | 3 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 684.00 | 155 331.00 | | 207 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 945.00 | 64 666.00 | | 72 945.00 |
EA Autres dettes | 5 002.00 | 5 784.00 | | 5 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 681.00 | 230 294.00 | | 300 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 041.00 | 283 316.00 | | 395 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 681.00 | 230 294.00 | | 300 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 095.00 | 503.00 | | 11 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 332.00 | | 2 461.00 | 17 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 717.00 | 16 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 717.00 | 13 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 478.00 | | 2 461.00 | 14 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 869.00 | 2 987.00 | 3 141.00 | 12 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 030.00 | 2 987.00 | 3 141.00 | 10 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 054.00 | 1 629.00 | 1 054.00 | 1 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 054.00 | 1 629.00 | 1 054.00 | 1 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 054.00 | 1 629.00 | 1 054.00 | 1 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 629.00 | 1 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 684.00 | 207 684.00 | | 207 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 665.00 | 26 665.00 | | 26 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
UX Autres créances clients | 156 473.00 | | | 156 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VB T. V. A. | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
VI Groupe et associés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 837.00 | | | 38 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 292.00 | 206 292.00 | | 206 292.00 |
VW T.V.A. | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 681.00 | 300 681.00 | | 300 681.00 |