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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 492.00 | 13 853.00 | 3 639.00 | 17 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 346.00 | 16 692.00 | 3 654.00 | 20 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BT Marchandises | 260 785.00 | | 260 785.00 | 260 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 367.00 | 4 789.00 | 47 578.00 | 52 367.00 |
BZ Autres créances | 75 910.00 | | 75 910.00 | 75 910.00 |
CF Disponibilités | 123 436.00 | | 123 436.00 | 123 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 165.00 | 4 789.00 | 512 376.00 | 517 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 511.00 | 21 481.00 | 516 031.00 | 537 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 235 359.00 | 148 515.00 | | 235 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 370.00 | 136 845.00 | | 15 370.00 |
DL TOTAL (I) | 261 730.00 | 296 359.00 | | 261 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 375.00 | 12 973.00 | | 1 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 055.00 | 886.00 | | 20 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 615.00 | 194 330.00 | | 134 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 918.00 | 131 133.00 | | 83 918.00 |
EA Autres dettes | 14 338.00 | 1 350.00 | | 14 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 301.00 | 340 671.00 | | 254 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 031.00 | 637 030.00 | | 516 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 375.00 | 12 973.00 | | 1 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 055.00 | | | 20 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 431.00 | | 2 673.00 | 18 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 758.00 | 20 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 758.00 | 17 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 577.00 | | 2 673.00 | 15 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 771.00 | 1 921.00 | | 14 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 931.00 | 1 921.00 | | 11 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 873.00 | 4 789.00 | 1 873.00 | 1 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 873.00 | 4 789.00 | 1 873.00 | 1 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 873.00 | 4 789.00 | 1 873.00 | 1 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 789.00 | 1 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 615.00 | 134 615.00 | | 134 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 075.00 | 30 075.00 | | 30 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 216.00 | 24 216.00 | | 24 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
UX Autres créances clients | 47 578.00 | 47 578.00 | | 47 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VB T. V. A. | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VI Groupe et associés | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 264.00 | 27 264.00 | | 27 264.00 |
VP Divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 038.00 | 41 038.00 | | 41 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 090.00 | 132 090.00 | | 132 090.00 |
VW T.V.A. | 27 296.00 | 27 296.00 | | 27 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 301.00 | 254 301.00 | | 254 301.00 |