| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 193.00 | 35 617.00 | 3 576.00 | 39 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 959.00 | 35 617.00 | 18 342.00 | 53 959.00 |
BT Marchandises | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CF Disponibilités | 791 771.00 | | 791 771.00 | 791 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 886.00 | | 794 886.00 | 794 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 845.00 | 35 617.00 | 813 228.00 | 848 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 31 763.00 | 64 716.00 | | 31 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 248.00 | -32 953.00 | | 576 248.00 |
DL TOTAL (I) | 624 780.00 | 48 532.00 | | 624 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | 457.00 | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 889.00 | 48 552.00 | | 2 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 130.00 | 44 132.00 | | 185 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 447.00 | 93 200.00 | | 188 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 228.00 | 141 732.00 | | 813 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 019.00 | 92 743.00 | | 188 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 645.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 911 414.00 | | | 911 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 911 414.00 | | | 911 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 723.00 | 8 608.00 | | 8 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 452.00 | | | 26 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 175.00 | 8 608.00 | | 35 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 876 239.00 | -8 608.00 | | 876 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 973.00 | | | 208 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 906.00 | 241 698.00 | | 913 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 658.00 | 274 651.00 | | 337 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 248.00 | -32 953.00 | | 576 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 593.00 | | | 198 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 633.00 | 53 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 633.00 | 39 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 826.00 | | | 183 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 153.00 | 1 645.00 | 118 182.00 | 152 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 153.00 | 1 645.00 | 118 182.00 | 152 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182 489.00 | 182 489.00 | | 182 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
VB T. V. A. | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VI Groupe et associés | 429.00 | | | 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 710.00 | | | 36 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 710.00 | | | 36 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414.00 | | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 944.00 | 2 634.00 | 14 310.00 | 16 944.00 |
VW T.V.A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 447.00 | 188 019.00 | | 188 447.00 |