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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BT Marchandises | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CF Disponibilités | 497 919.00 | | 497 919.00 | 497 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 032.00 | | 500 032.00 | 500 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 489.00 | | 500 489.00 | 500 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 88 011.00 | 31 763.00 | | 88 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 789.00 | 576 248.00 | | -1 789.00 |
DL TOTAL (I) | 102 991.00 | 624 780.00 | | 102 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 2 889.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 148.00 | 185 130.00 | | 395 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 497.00 | 188 447.00 | | 397 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 489.00 | 813 228.00 | | 500 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 497.00 | 188 019.00 | | 397 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 533.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 162.00 | 911 414.00 | | 50 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 162.00 | 911 414.00 | | 50 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 271.00 | 8 723.00 | | 8 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 043.00 | 26 452.00 | | 2 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 314.00 | 35 175.00 | | 10 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 848.00 | 876 239.00 | | 39 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 703.00 | 208 973.00 | | 31 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 066.00 | 913 906.00 | | 54 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 855.00 | 337 658.00 | | 55 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 789.00 | 576 248.00 | | -1 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 959.00 | | | 53 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 310.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 502.00 | 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 193.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 193.00 | | | 39 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 617.00 | 1 533.00 | 37 150.00 | 35 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 617.00 | 1 533.00 | 37 150.00 | 35 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VB T. V. A. | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VI Groupe et associés | 385 889.00 | 385 889.00 | | 385 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VW T.V.A. | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 497.00 | 397 497.00 | | 397 497.00 |