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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 288.00 | 19 849.00 | 5 439.00 | 25 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 3 350.00 | 2 650.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 401.00 | 23 199.00 | 155 201.00 | 178 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
BT Marchandises | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BZ Autres créances | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
CF Disponibilités | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 116.00 | | 20 116.00 | 20 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 517.00 | 23 199.00 | 175 317.00 | 198 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 567.00 | 69 795.00 | | 96 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 897.00 | 26 772.00 | | 30 897.00 |
DL TOTAL (I) | 138 463.00 | 107 567.00 | | 138 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 985.00 | 49 517.00 | | 23 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742.00 | 2 322.00 | | 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 070.00 | 6 890.00 | | 6 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 057.00 | 9 100.00 | | 6 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 854.00 | 67 829.00 | | 36 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 317.00 | 175 396.00 | | 175 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 727.00 | 27 816.00 | | 24 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
FD Production vendue biens | 166 602.00 | | 166 602.00 | 166 602.00 |
FG Production vendue services | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 689.00 | | 168 689.00 | 168 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 224.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 274.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -274.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 178.00 | 4 438.00 | | 5 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 520.00 | 161 949.00 | | 169 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 624.00 | 135 177.00 | | 138 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 897.00 | 26 772.00 | | 30 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 985.00 | 23 985.00 | | 23 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 854.00 | 36 854.00 | | 36 854.00 |