| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 758.00 | 21 545.00 | 6 214.00 | 27 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 5 350.00 | 650.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 871.00 | 26 895.00 | 153 976.00 | 180 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
BT Marchandises | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BZ Autres créances | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
CF Disponibilités | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 306.00 | | 29 306.00 | 29 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 177.00 | 26 895.00 | 183 282.00 | 210 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 463.00 | 96 567.00 | | 127 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 063.00 | 30 897.00 | | 22 063.00 |
DL TOTAL (I) | 160 527.00 | 138 463.00 | | 160 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 985.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 742.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 264.00 | 6 070.00 | | 9 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 366.00 | 6 057.00 | | 13 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 755.00 | 36 854.00 | | 22 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 282.00 | 175 317.00 | | 183 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125.00 | 24 727.00 | | 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
FD Production vendue biens | 166 281.00 | | 166 281.00 | 166 281.00 |
FG Production vendue services | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 223.00 | | 168 223.00 | 168 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 725.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 759.00 | 5 178.00 | | 3 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 717.00 | 169 520.00 | | 173 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 653.00 | 138 624.00 | | 151 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 063.00 | 30 897.00 | | 22 063.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 755.00 | 22 755.00 | | 22 755.00 |