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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 821 500.00 | 906 015.00 | 1 915 485.00 | 2 821 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 928 705.00 | 906 015.00 | 4 022 690.00 | 4 928 705.00 |
BZ Autres créances | 20 793 415.00 | | 20 793 415.00 | 20 793 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 793 415.00 | | 20 793 415.00 | 20 793 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 722 120.00 | 906 015.00 | 24 816 105.00 | 25 722 120.00 |
CU Autres participations | 2 107 205.00 | | 2 107 205.00 | 2 107 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 454 326.00 | 15 482 830.00 | | 15 454 326.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 35 754.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -819 763.00 | -64 258.00 | | -819 763.00 |
DL TOTAL (I) | 19 034 563.00 | 19 854 326.00 | | 19 034 563.00 |
EA Autres dettes | 5 781 542.00 | 4 868 339.00 | | 5 781 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 781 542.00 | 4 868 339.00 | | 5 781 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 816 105.00 | 24 722 665.00 | | 24 816 105.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 35 754.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 781 542.00 | 4 868 339.00 | | 5 781 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 860.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 388.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 931 148.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 748 997.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -819 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 921.00 | 1 324 555.00 | | 1 043 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 685.00 | 1 388 814.00 | | 1 863 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -819 763.00 | -64 258.00 | | -819 763.00 |