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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 821 500.00 | 1 131 735.00 | 1 689 765.00 | 2 821 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 924 606.00 | 1 131 735.00 | 3 792 871.00 | 4 924 606.00 |
BZ Autres créances | 23 250 628.00 | | 23 250 628.00 | 23 250 628.00 |
CF Disponibilités | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 252 338.00 | | 23 252 338.00 | 23 252 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 176 943.00 | 1 131 735.00 | 27 045 208.00 | 28 176 943.00 |
CU Autres participations | 2 103 106.00 | | 2 103 106.00 | 2 103 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 081 916.00 | 14 634 563.00 | | 15 081 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -410 492.00 | 447 353.00 | | -410 492.00 |
DL TOTAL (I) | 19 071 424.00 | 19 481 916.00 | | 19 071 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EA Autres dettes | 7 973 784.00 | 6 650 552.00 | | 7 973 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 973 784.00 | 6 650 552.00 | | 7 973 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 045 208.00 | 26 132 468.00 | | 27 045 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 860.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 897.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 497 289.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 908 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -410 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 756.00 | 2 541 741.00 | | 1 611 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 022 248.00 | 2 094 388.00 | | 2 022 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -410 492.00 | 447 353.00 | | -410 492.00 |