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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 622.00 | 16 487.00 | 20 134.00 | 36 622.00 |
040 Immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 602.00 | 16 487.00 | 27 115.00 | 43 602.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
060 Stock marchandises | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
072 Créances – Autres | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
084 Disponibilités | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
110 Total général Actif | 50 894.00 | 16 487.00 | 34 406.00 | 50 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 807.00 | 96 778.00 | | 77 807.00 |
230 Autres produits | 1 300.00 | 211.00 | | 1 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 107.00 | 96 989.00 | | 79 107.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 309.00 | 7 491.00 | | 8 309.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 67.00 | 69.00 | | 67.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 016.00 | 1 135.00 | | 3 016.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 253.00 | 29.00 | | 253.00 |
242 Autres charges externes. | 35 617.00 | 33 975.00 | | 35 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 982.00 | | | 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 758.00 | 1 545.00 | | 1 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 085.00 | 35 343.00 | | 34 085.00 |
252 Charges sociales | 1 940.00 | 2 508.00 | | 1 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 680.00 | 9 537.00 | | 5 680.00 |
262 Autres charges | 336.00 | 317.00 | | 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 059.00 | 91 948.00 | | 91 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 952.00 | 5 041.00 | | -11 952.00 |
294 Charges financières | 247.00 | 695.00 | | 247.00 |
300 Charges exceptionnelles | 93.00 | 1.00 | | 93.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 293.00 | 4 345.00 | | -12 293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 559.00 | | | 559.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 316.00 | | | 51 316.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 559.00 | | | 559.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |