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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 181.00 | 27 676.00 | 9 505.00 | 37 181.00 |
040 Immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 161.00 | 27 676.00 | 16 485.00 | 44 161.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
060 Stock marchandises | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
072 Créances – Autres | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
084 Disponibilités | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
110 Total général Actif | 51 562.00 | 27 676.00 | 23 886.00 | 51 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 886.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 232.00 | |
AH Fonds commercial | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 565.00 | 585.00 | 6 980.00 | 7 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BT Marchandises | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BZ Autres créances | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
CF Disponibilités | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 102.00 | | 11 102.00 | 11 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 668.00 | 585.00 | 18 083.00 | 18 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 232.00 | | | 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 822.00 | 95 923.00 | | 100 822.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 81.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 841.00 | 96 004.00 | | 100 841.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 977.00 | 8 762.00 | | 7 977.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -75.00 | -132.00 | | -75.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 491.00 | 554.00 | | 2 491.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -557.00 | 20.00 | | -557.00 |
242 Autres charges externes. | 34 676.00 | 36 082.00 | | 34 676.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 974.00 | | | 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 950.00 | 2 112.00 | | 2 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 500.00 | 34 951.00 | | 45 500.00 |
252 Charges sociales | 1 729.00 | 1 941.00 | | 1 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 624.00 | 5 564.00 | | 5 624.00 |
262 Autres charges | 188.00 | 332.00 | | 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 503.00 | 90 186.00 | | 100 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | 337.00 | 5 817.00 | | 337.00 |
294 Charges financières | 731.00 | 377.00 | | 731.00 |
300 Charges exceptionnelles | 169.00 | | | 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | -562.00 | 5 440.00 | | -562.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 484.00 | -13 921.00 | | -14 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 762.00 | -562.00 | | -2 762.00 |
DL TOTAL (I) | 12 754.00 | 15 516.00 | | 12 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | 962.00 | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608.00 | 2 065.00 | | 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 088.00 | 5 191.00 | | 4 088.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | 153.00 | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 329.00 | 8 370.00 | | 5 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 083.00 | 23 886.00 | | 18 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 329.00 | 8 370.00 | | 5 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 161.00 | | | 44 161.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 352.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 077.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 516.00 | | | 58 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 169.00 | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 778.00 | 169.00 | | 9 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 738.00 | -169.00 | | 48 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 779.00 | 100 841.00 | | 92 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 541.00 | 101 403.00 | | 95 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 762.00 | -562.00 | | -2 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 161.00 | | 5 050.00 | 44 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 646.00 | 7 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 846.00 | 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 181.00 | | 2 250.00 | 37 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232.00 | | 2 800.00 | 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 676.00 | 2 077.00 | 29 167.00 | 27 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 676.00 | 2 077.00 | 29 167.00 | 27 676.00 |