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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 112.00 | 13 362.00 | 10 750.00 | 24 112.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 127.00 | 13 362.00 | 43 765.00 | 57 127.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
072 Créances – Autres | 143 992.00 | | 143 992.00 | 143 992.00 |
084 Disponibilités | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
092 Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 226.00 | | 157 226.00 | 157 226.00 |
110 Total général Actif | 214 353.00 | 13 362.00 | 200 991.00 | 214 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 119 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 955.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 43 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 376 557.00 | 378 019.00 | | 376 557.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 978.00 | 879.00 | | 978.00 |
230 Autres produits | 11 606.00 | 7 651.00 | | 11 606.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 142.00 | 386 548.00 | | 389 142.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 416.00 | 1 909.00 | | 2 416.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 4 428.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 886.00 | 96 945.00 | | 94 886.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 482.00 | -5 182.00 | | 482.00 |
242 Autres charges externes. | 89 223.00 | 88 374.00 | | 89 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 831.00 | 8 490.00 | | 6 831.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 892.00 | | | 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 825.00 | 113 909.00 | | 118 825.00 |
252 Charges sociales | 26 363.00 | 23 729.00 | | 26 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 938.00 | 3 528.00 | | 4 938.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 966.00 | 336 142.00 | | 343 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 176.00 | 50 406.00 | | 45 176.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 21.00 | 133.00 | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 197.00 | 90.00 | | 1 197.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 454.00 | 7 454.00 | | 5 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 509.00 | 42 733.00 | | 38 509.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 627.00 | | | 52 627.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 573.00 | | | 22 573.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |