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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 371 234.00 | | 371 234.00 | 371 234.00 |
BZ Autres créances | 227 690.00 | | 227 690.00 | 227 690.00 |
CF Disponibilités | 90 359.00 | | 90 359.00 | 90 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 049.00 | | 318 049.00 | 318 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 283.00 | | 689 283.00 | 689 283.00 |
CU Autres participations | 371 234.00 | | 371 234.00 | 371 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 157.00 | 6 982.00 | | 11 157.00 |
DH Report à nouveau | 211 976.00 | 132 651.00 | | 211 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 447.00 | 83 501.00 | | 307 447.00 |
DL TOTAL (I) | 672 580.00 | 365 133.00 | | 672 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 764.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 103.00 | 376.00 | | 2 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 703.00 | 15 140.00 | | 16 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 283.00 | 380 273.00 | | 689 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 311 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 103.00 | 376.00 | | 2 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 086.00 | 85 651.00 | | 311 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 639.00 | 2 150.00 | | 3 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 447.00 | 83 501.00 | | 307 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 040.00 | | | 257 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 234.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 040.00 | | | 257 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VP Divers | 227 690.00 | | | 227 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 690.00 | 227 690.00 | | 227 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |