| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 505 208.00 | | 505 208.00 | 505 208.00 |
BZ Autres créances | 38 970.00 | | 38 970.00 | 38 970.00 |
CF Disponibilités | 120 419.00 | | 120 419.00 | 120 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 389.00 | | 159 389.00 | 159 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 596.00 | | 664 596.00 | 664 596.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 970.00 | | | 38 970.00 |
CU Autres participations | 505 208.00 | | 505 208.00 | 505 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DH Report à nouveau | 445 242.00 | 605 033.00 | | 445 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 522.00 | -751.00 | | 62 522.00 |
DL TOTAL (I) | 663 964.00 | 760 482.00 | | 663 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 894.00 | | 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2.00 | 200.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 632.00 | 15 094.00 | | 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 596.00 | 775 576.00 | | 664 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 15 094.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 439.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 972.00 | | | 56 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 972.00 | | | 56 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 803.00 | | | 94 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 803.00 | | | 94 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 831.00 | | | -37 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 764.00 | 1 000.00 | | 158 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 242.00 | 1 751.00 | | 96 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 522.00 | -751.00 | | 62 522.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 38 970.00 | 38 970.00 | | 38 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 970.00 | 38 970.00 | | 38 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |