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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 071.00 | 5 000.00 | 69 071.00 | 74 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 746.00 | 5 675.00 | 69 071.00 | 74 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 830.00 | 5 675.00 | 72 155.00 | 77 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -59.00 | -132.00 | | -59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 057.00 | 74.00 | | -25 057.00 |
DL TOTAL (I) | -24 116.00 | 941.00 | | -24 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 996.00 | 93 963.00 | | 91 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 878.00 | | 1 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335.00 | 94.00 | | 335.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | 500.00 | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 272.00 | 96 435.00 | | 96 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 155.00 | 97 376.00 | | 72 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 272.00 | | | 96 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | 2 200.00 | | -20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109.00 | 2 208.00 | | 2 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 166.00 | 2 134.00 | | 27 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 057.00 | 74.00 | | -25 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 774.00 | | | 63 774.00 |
UX Autres créances clients | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 784.00 | | | 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 91 995.00 | 91 995.00 | | 91 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860.00 | | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 859.00 | 3 084.00 | 63 774.00 | 66 859.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 271.00 | 96 271.00 | | 96 271.00 |