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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 585.00 | 1 759.00 | 2 825.00 | 4 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 360.00 | | 29 360.00 | 29 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 056.00 | 1 759.00 | 33 296.00 | 35 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 716.00 | 6 930.00 | 45 786.00 | 52 716.00 |
BZ Autres créances | 54 767.00 | | 54 767.00 | 54 767.00 |
CF Disponibilités | 46 044.00 | | 46 044.00 | 46 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 597.00 | 6 930.00 | 155 667.00 | 162 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 652.00 | 8 689.00 | 188 963.00 | 197 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 522.00 | 56 522.00 | | 56 522.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
DG Autres réserves | 31 491.00 | | | 31 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 665.00 | 33 149.00 | | 81 665.00 |
DL TOTAL (I) | 171 345.00 | 89 679.00 | | 171 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 101.00 | 7 791.00 | | 2 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 348.00 | 6 208.00 | | 15 348.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 86.00 | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 618.00 | 14 084.00 | | 17 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 963.00 | 103 764.00 | | 188 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 806.00 | | 191 806.00 | 191 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 806.00 | | 191 806.00 | 191 806.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 930.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 850.00 | | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | 45.00 | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -850.00 | -45.00 | | -850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 396.00 | 149 519.00 | | 192 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 731.00 | 116 370.00 | | 110 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 665.00 | 33 149.00 | | 81 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 173.00 | | 26 633.00 | 13 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 750.00 | 35 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 750.00 | 33 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 062.00 | | 26 633.00 | 12 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 124.00 | 1 385.00 | 4 750.00 | 5 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 124.00 | 1 385.00 | 4 750.00 | 5 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
UX Autres créances clients | 45 786.00 | | | 45 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
VB T. V. A. | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
VC Groupe et associés | 50 856.00 | | | 50 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 663.00 | 117 663.00 | | 117 663.00 |
VW T.V.A. | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |