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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 079.00 | 48 079.00 | | 48 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 585.00 | 2 787.00 | 1 798.00 | 4 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 774.00 | 50 866.00 | 2 909.00 | 53 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 640.00 | 6 930.00 | 5 710.00 | 12 640.00 |
BZ Autres créances | 67 592.00 | | 67 592.00 | 67 592.00 |
CF Disponibilités | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 080.00 | | 25 080.00 | 25 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 335.00 | 6 930.00 | 109 405.00 | 116 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 109.00 | 57 796.00 | 112 314.00 | 170 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 522.00 | 56 522.00 | | 56 522.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 741.00 | 1 657.00 | | 5 741.00 |
DG Autres réserves | 109 074.00 | 31 491.00 | | 109 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 290.00 | 81 665.00 | | -68 290.00 |
DL TOTAL (I) | 103 054.00 | 171 345.00 | | 103 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 311.00 | 2 101.00 | | 6 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 892.00 | 15 348.00 | | 2 892.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 169.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 259.00 | 17 618.00 | | 9 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 314.00 | 188 963.00 | | 112 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 259.00 | 17 618.00 | | 9 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 027.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 079.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 850.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -850.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 196.00 | 192 396.00 | | 29 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 486.00 | 110 731.00 | | 97 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 290.00 | 81 665.00 | | -68 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 056.00 | | 18 719.00 | 35 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 360.00 | | 18 719.00 | 29 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 759.00 | 1 027.00 | | 1 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 759.00 | 1 027.00 | | 1 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
UX Autres créances clients | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VB T. V. A. | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VC Groupe et associés | 64 377.00 | 64 377.00 | | 64 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 423.00 | 106 423.00 | | 106 423.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |