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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 944.00 | 2 846.00 | 4 098.00 | 6 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 641.00 | 34 641.00 | | 34 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 585.00 | 37 487.00 | 4 098.00 | 41 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 386.00 | | 107 386.00 | 107 386.00 |
BZ Autres créances | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 791 115.00 | | 791 115.00 | 791 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 633.00 | | 1 000 633.00 | 1 000 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 218.00 | 37 487.00 | 1 004 731.00 | 1 042 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 294 668.00 | 41 500.00 | | 294 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 410.00 | 253 169.00 | | 514 410.00 |
DL TOTAL (I) | 810 179.00 | 295 768.00 | | 810 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 658.00 | 23 161.00 | | 21 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 773.00 | 5 144.00 | | 3 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 387.00 | 147 537.00 | | 168 387.00 |
EA Autres dettes | 734.00 | | | 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 553.00 | 175 842.00 | | 194 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 731.00 | 471 610.00 | | 1 004 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 247.00 | | | 140 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 803.00 | | | 134 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199.00 | 1 647.00 | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199.00 | 1 647.00 | | 1 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 34 641.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 641.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 641.00 | | |
UG ‐ Financières | | 34 641.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 392.00 | 22 392.00 | | 22 392.00 |
UX Autres créances clients | 107 386.00 | | | 107 386.00 |
VP Divers | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 387.00 | 168 387.00 | | 168 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 828.00 | 108 828.00 | | 108 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 553.00 | 194 553.00 | | 194 553.00 |