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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 684.00 | 5 993.00 | 66 691.00 | 72 684.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 641.00 | 34 641.00 | | 34 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 325.00 | 40 634.00 | 96 691.00 | 137 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 985.00 | 14 000.00 | 141 985.00 | 155 985.00 |
BZ Autres créances | 35 976.00 | | 35 976.00 | 35 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 22 339.00 | 177 661.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 631 946.00 | | 631 946.00 | 631 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 907.00 | 36 339.00 | 987 568.00 | 1 023 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 232.00 | 76 973.00 | 1 084 259.00 | 1 161 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 509 079.00 | 294 668.00 | | 509 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 889.00 | 514 410.00 | | 467 889.00 |
DL TOTAL (I) | 978 068.00 | 810 179.00 | | 978 068.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 703.00 | 21 658.00 | | 25 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 759.00 | 3 773.00 | | 11 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 730.00 | 168 387.00 | | 38 730.00 |
EA Autres dettes | | 734.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 192.00 | 194 553.00 | | 76 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 259.00 | 1 004 731.00 | | 1 084 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 585.00 | | 97 695.00 | 41 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 954.00 | 137 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 954.00 | 72 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 944.00 | | 67 695.00 | 6 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 641.00 | | 30 000.00 | 34 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 846.00 | 5 102.00 | 1 954.00 | 2 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 846.00 | 5 102.00 | 1 954.00 | 2 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
UX Autres créances clients | 155 985.00 | 139 185.00 | 16 800.00 | 155 985.00 |
VI Groupe et associés | 25 703.00 | 25 703.00 | | 25 703.00 |
VP Divers | 35 976.00 | 35 976.00 | | 35 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 730.00 | 38 730.00 | | 38 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 961.00 | 175 161.00 | 16 800.00 | 191 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 192.00 | 76 192.00 | | 76 192.00 |