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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 439.00 | 71 294.00 | 11 145.00 | 82 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 510.00 | 113 388.00 | 26 122.00 | 139 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 067.00 | 184 682.00 | 37 385.00 | 222 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
BT Marchandises | 65 794.00 | 5 434.00 | 60 361.00 | 65 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 474.00 | 2 430.00 | 103 043.00 | 105 474.00 |
BZ Autres créances | 29 151.00 | | 29 151.00 | 29 151.00 |
CF Disponibilités | 124 515.00 | | 124 515.00 | 124 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 007.00 | 7 864.00 | 334 143.00 | 342 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 074.00 | 192 546.00 | 371 528.00 | 564 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118.00 | | | 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 70 902.00 | 43 981.00 | | 70 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 432.00 | 26 921.00 | | 43 432.00 |
DL TOTAL (I) | 144 035.00 | 100 602.00 | | 144 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 725.00 | 36 897.00 | | 21 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 062.00 | 16 202.00 | | 17 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 057.00 | 97 898.00 | | 89 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 650.00 | 75 911.00 | | 99 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 494.00 | 226 908.00 | | 227 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 528.00 | 327 510.00 | | 371 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 267.00 | 226 908.00 | | 215 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 474.00 | | 12 048.00 | 244 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 455.00 | 222 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 455.00 | 221 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 356.00 | | 12 048.00 | 244 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118.00 | | | 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 886.00 | 13 250.00 | 34 455.00 | 205 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 886.00 | 13 250.00 | 34 455.00 | 205 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 283.00 | 5 434.00 | 11 283.00 | 11 283.00 |
6T Sur comptes clients | 2 782.00 | 2 430.00 | 2 782.00 | 2 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 065.00 | 7 864.00 | 14 065.00 | 14 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 065.00 | 7 864.00 | 14 065.00 | 14 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 864.00 | 14 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 057.00 | 89 057.00 | | 89 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 506.00 | 43 506.00 | | 43 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 679.00 | 27 679.00 | | 27 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UX Autres créances clients | 102 557.00 | | | 102 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | | | 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
VB T. V. A. | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 725.00 | 9 498.00 | 12 227.00 | 21 725.00 |
VI Groupe et associés | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 682.00 | 145 682.00 | | 145 682.00 |
VW T.V.A. | 26 568.00 | 26 568.00 | | 26 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 494.00 | 215 267.00 | 12 227.00 | 227 494.00 |