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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 407.00 | 84 804.00 | 9 604.00 | 94 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 070.00 | 135 755.00 | 8 315.00 | 144 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 384.00 | 220 558.00 | 18 826.00 | 239 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 913.00 | | 14 913.00 | 14 913.00 |
BT Marchandises | 23 341.00 | 8 158.00 | 15 183.00 | 23 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 874.00 | 1 058.00 | 109 816.00 | 110 874.00 |
BZ Autres créances | 18 594.00 | | 18 594.00 | 18 594.00 |
CF Disponibilités | 192 005.00 | | 192 005.00 | 192 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 039.00 | 9 216.00 | 355 823.00 | 365 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 424.00 | 229 775.00 | 374 649.00 | 604 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 907.00 | | | 907.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 127 231.00 | 107 021.00 | | 127 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 155.00 | 20 210.00 | | 36 155.00 |
DL TOTAL (I) | 193 086.00 | 156 931.00 | | 193 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 620.00 | 6 719.00 | | 5 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 142.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 11 500.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 803.00 | 69 903.00 | | 90 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 067.00 | 68 185.00 | | 79 067.00 |
EA Autres dettes | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 563.00 | 167 449.00 | | 181 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 649.00 | 324 380.00 | | 374 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 729 824.00 | | 729 824.00 | 729 824.00 |
FD Production vendue biens | 11 471.00 | | 11 471.00 | 11 471.00 |
FG Production vendue services | 398 783.00 | | 398 783.00 | 398 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 079.00 | | 1 140 079.00 | 1 140 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 636.00 | |
GE Autres charges | | | 3 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 579.00 | | | 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579.00 | | | 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 258.00 | 2 640.00 | | 1 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 269.00 | 2 640.00 | | 1 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -689.00 | -2 640.00 | | -689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 850.00 | 1 604 238.00 | | 1 179 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 695.00 | 1 584 028.00 | | 1 143 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 155.00 | 20 210.00 | | 36 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 415.00 | | 10 969.00 | 228 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 509.00 | | 10 969.00 | 227 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907.00 | | | 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 768.00 | 13 791.00 | | 206 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 768.00 | 13 791.00 | | 206 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 334.00 | | 16 176.00 | 24 334.00 |
6T Sur comptes clients | 422.00 | 636.00 | | 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 755.00 | 636.00 | 16 176.00 | 24 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 755.00 | 636.00 | 16 176.00 | 24 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 636.00 | 16 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 803.00 | 90 803.00 | | 90 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 617.00 | 26 617.00 | | 26 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UX Autres créances clients | 109 605.00 | 109 605.00 | | 109 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
VB T. V. A. | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 686.00 | 134 416.00 | 1 270.00 | 135 686.00 |
VW T.V.A. | 29 944.00 | 29 944.00 | | 29 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 563.00 | 176 563.00 | | 176 563.00 |