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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 319 490.00 | 254 090.00 | 1 065 400.00 | 1 319 490.00 |
040 Immobilisations financières | 1 444 510.00 | | 1 444 510.00 | 1 444 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 764 000.00 | 254 090.00 | 2 509 910.00 | 2 764 000.00 |
072 Créances – Autres | 815 323.00 | | 815 323.00 | 815 323.00 |
084 Disponibilités | 311 723.00 | | 311 723.00 | 311 723.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 128 924.00 | | 1 128 924.00 | 1 128 924.00 |
110 Total général Actif | 3 892 925.00 | 254 090.00 | 3 638 835.00 | 3 892 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 830 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 289 645.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 177 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 232 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 261 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 218 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 461 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 638 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 404 001.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 803 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
242 Autres charges externes. | 84 283.00 | | | 84 283.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 630.00 | | | 47 630.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 241.00 | | | 141 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | -136 491.00 | | | -136 491.00 |
280 Produits financiers | 489 137.00 | | | 489 137.00 |
294 Charges financières | 61 438.00 | | | 61 438.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
310 Bénéfice ou perte | 289 645.00 | | | 289 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 763 299.00 | | | 2 763 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |