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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 339 788.00 | 94 781.00 | 245 007.00 | 339 788.00 |
AP Constructions | 926 635.00 | 234 366.00 | 692 268.00 | 926 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 740.00 | 3 831.00 | 909.00 | 4 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 625.00 | 47 625.00 | | 47 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 763 314.00 | 380 604.00 | 2 382 710.00 | 2 763 314.00 |
BZ Autres créances | 1 184 276.00 | | 1 184 276.00 | 1 184 276.00 |
CF Disponibilités | 379 093.00 | | 379 093.00 | 379 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 929.00 | | 1 564 929.00 | 1 564 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 328 244.00 | 380 604.00 | 3 947 639.00 | 4 328 244.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 184 276.00 | | | 1 184 276.00 |
CU Autres participations | 1 444 495.00 | | 1 444 495.00 | 1 444 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 325 481.00 | 2 227 131.00 | | 2 325 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 560.00 | 158 350.00 | | 360 560.00 |
DK Provisions réglementées | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
DL TOTAL (I) | 2 743 514.00 | 2 442 953.00 | | 2 743 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 573.00 | 90 618.00 | | 65 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 909.00 | 273 415.00 | | 278 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 513.00 | 4 551.00 | | 9 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 387.00 | 15 279.00 | | 32 387.00 |
EA Autres dettes | 817 741.00 | 861 279.00 | | 817 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 125.00 | 1 245 144.00 | | 1 204 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 947 639.00 | 3 688 097.00 | | 3 947 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 278 909.00 | | | 278 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 890.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 996.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 507 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 097.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 097.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 568.00 | 52.00 | | 3 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 568.00 | 17 044.00 | | -3 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 104.00 | 8 963.00 | | 33 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 762.00 | 364 196.00 | | 575 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 202.00 | 205 846.00 | | 215 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 560.00 | 158 350.00 | | 360 560.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 883.00 | 27 257.00 | | 13 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 763 315.00 | | | 2 763 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 444 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 763 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 318 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318 790.00 | | | 1 318 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 444 525.00 | | | 1 444 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 608.00 | 41 996.00 | | 338 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 608.00 | 41 996.00 | | 338 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 140.00 | 24 140.00 | | 24 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817 741.00 | | 817 741.00 | 817 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 295.00 | 20 655.00 | 39 640.00 | 65 295.00 |
VI Groupe et associés | 278 910.00 | | 278 910.00 | 278 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 184 276.00 | | 1 184 276.00 | 1 184 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 836.00 | 1 560.00 | 1 184 276.00 | 1 185 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 125.00 | 67 834.00 | 1 136 291.00 | 1 204 125.00 |