| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 798.00 | | 38 798.00 | 38 798.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 337.00 | 837.00 | 500.00 | 1 337.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 544.00 | 44 820.00 | 14 724.00 | 59 544.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 679.00 | 45 657.00 | 54 022.00 | 99 679.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 799.00 | | 19 799.00 | 19 799.00 |
072 Créances – Autres | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
084 Disponibilités | 15 589.00 | | 15 589.00 | 15 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 995.00 | | 39 995.00 | 39 995.00 |
110 Total général Actif | 139 674.00 | 45 657.00 | 94 018.00 | 139 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 141.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 354.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 670.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 117 026.00 | | | 117 026.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 172.00 | | | 66 172.00 |
230 Autres produits | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 663.00 | | | 188 663.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 709.00 | | | 67 709.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 290.00 | | | 290.00 |
242 Autres charges externes. | 70 176.00 | | | 70 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
252 Charges sociales | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
262 Autres charges | 339.00 | | | 339.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 403.00 | | | 156 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 260.00 | | | 32 260.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 243.00 | | | 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 161.00 | | | 31 161.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 181.00 | | | 181.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 354.00 | | | 19 354.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 932.00 | | | 90 932.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 354.00 | | | 19 354.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -85.00 | | | -85.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 426.00 | | | 17 426.00 |