| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 798.00 | | 38 798.00 | 38 798.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 337.00 | 837.00 | 500.00 | 1 337.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 154.00 | 42 565.00 | 10 589.00 | 53 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 289.00 | 43 402.00 | 49 887.00 | 93 289.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 649.00 | | 16 649.00 | 16 649.00 |
072 Créances – Autres | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
084 Disponibilités | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 999.00 | | 23 999.00 | 23 999.00 |
110 Total général Actif | 117 288.00 | 43 402.00 | 73 886.00 | 117 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 599.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 886.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 66 014.00 | | | 66 014.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 507.00 | | | 35 507.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 714.00 | | | 714.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 235.00 | | | 106 235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 218.00 | | | 35 218.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 521.00 | | | 521.00 |
242 Autres charges externes. | 51 461.00 | | | 51 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
252 Charges sociales | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 381.00 | | | 98 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
294 Charges financières | 246.00 | | | 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 804.00 | | | 97 804.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 541.00 | | | 9 541.00 |