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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 968.00 | 3 608.00 | 5 360.00 | 8 968.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 121.00 | 3 608.00 | 5 513.00 | 9 121.00 |
060 Stock marchandises | 25 578.00 | | 25 578.00 | 25 578.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
072 Créances – Autres | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
084 Disponibilités | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 525.00 | | 37 525.00 | 37 525.00 |
110 Total général Actif | 46 645.00 | 3 608.00 | 43 037.00 | 46 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 038.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 115.00 | | | 115.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 33 936.00 | 38 477.00 | | 33 936.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 716.00 | 10 696.00 | | 6 716.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 200.00 | | |
230 Autres produits | | 115.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 652.00 | 49 487.00 | | 40 652.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 794.00 | 3 824.00 | | 2 794.00 |
242 Autres charges externes. | 27 516.00 | 32 704.00 | | 27 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 784.00 | 869.00 | | 784.00 |
252 Charges sociales | 238.00 | 2 414.00 | | 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 467.00 | 1 015.00 | | 1 467.00 |
262 Autres charges | 3 806.00 | 3 299.00 | | 3 806.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 605.00 | 44 125.00 | | 36 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 047.00 | 5 362.00 | | 4 047.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 47.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 410.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 048.00 | 4 999.00 | | 4 048.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 549.00 | | | 4 549.00 |