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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 968.00 | 5 479.00 | 4 488.00 | 9 968.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 121.00 | 5 479.00 | 4 641.00 | 10 121.00 |
060 Stock marchandises | 23 341.00 | | 23 341.00 | 23 341.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
072 Créances – Autres | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
084 Disponibilités | 43 203.00 | | 43 203.00 | 43 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 174.00 | | 80 174.00 | 80 174.00 |
110 Total général Actif | 90 294.00 | 5 479.00 | 84 815.00 | 90 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 39 501.00 | 33 936.00 | | 39 501.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 636.00 | | | 636.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 341.00 | 6 716.00 | | 20 341.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
230 Autres produits | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 245.00 | 40 652.00 | | 62 245.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 237.00 | 2 794.00 | | 2 237.00 |
242 Autres charges externes. | 33 022.00 | 27 516.00 | | 33 022.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 826.00 | 784.00 | | 1 826.00 |
252 Charges sociales | 4 413.00 | 238.00 | | 4 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 872.00 | 1 467.00 | | 1 872.00 |
262 Autres charges | 2 523.00 | 3 806.00 | | 2 523.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 894.00 | 36 605.00 | | 45 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 351.00 | 4 047.00 | | 16 351.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 778.00 | 1.00 | | 778.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 575.00 | 4 048.00 | | 15 575.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 432.00 | | | 5 432.00 |