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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | 40 000.00 | 135 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 479.00 | 38 418.00 | 3 060.00 | 41 479.00 |
040 Immobilisations financières | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 177.00 | 78 418.00 | 140 758.00 | 219 177.00 |
060 Stock marchandises | 55 252.00 | 6 880.00 | 48 372.00 | 55 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 428.00 | | 30 428.00 | 30 428.00 |
072 Créances – Autres | 51 594.00 | | 51 594.00 | 51 594.00 |
084 Disponibilités | 40 381.00 | | 40 381.00 | 40 381.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 075.00 | 6 880.00 | 172 195.00 | 179 075.00 |
110 Total général Actif | 398 252.00 | 85 298.00 | 312 953.00 | 398 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 217 938.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 269 918.00 | | | 269 918.00 |
230 Autres produits | 44 821.00 | | | 44 821.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 740.00 | | | 314 740.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 105.00 | | | 87 105.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 387.00 | | | -3 387.00 |
242 Autres charges externes. | 56 159.00 | | | 56 159.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 466.00 | | | 84 466.00 |
252 Charges sociales | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 331.00 | | | 331.00 |
256 Dotations aux provisions | 46 880.00 | | | 46 880.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 599.00 | | | 289 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 140.00 | | | 25 140.00 |
280 Produits financiers | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 933.00 | | | 29 933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 926.00 | | | 32 926.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 217 938.00 | | | 217 938.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 083.00 | | | 54 083.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 449.00 | | | 24 449.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 46 880.00 | | | 46 880.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |