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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | 25 000.00 | 150 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 712.00 | 26 219.00 | 5 493.00 | 31 712.00 |
040 Immobilisations financières | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 410.00 | 51 219.00 | 158 191.00 | 209 410.00 |
060 Stock marchandises | 50 086.00 | 6 260.00 | 43 826.00 | 50 086.00 |
072 Créances – Autres | 44 795.00 | | 44 795.00 | 44 795.00 |
084 Disponibilités | 34 954.00 | | 34 954.00 | 34 954.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 346.00 | 6 260.00 | 126 086.00 | 132 346.00 |
110 Total général Actif | 341 756.00 | 57 479.00 | 284 277.00 | 341 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 252 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 277.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 247 319.00 | | | 247 319.00 |
230 Autres produits | 48 761.00 | | | 48 761.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 081.00 | | | 296 081.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 179.00 | | | 74 179.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
242 Autres charges externes. | 51 323.00 | | | 51 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 636.00 | | | 56 636.00 |
252 Charges sociales | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
256 Dotations aux provisions | 31 260.00 | | | 31 260.00 |
262 Autres charges | 113.00 | | | 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 748.00 | | | 241 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 333.00 | | | 54 333.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
294 Charges financières | 457.00 | | | 457.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 565.00 | | | 45 565.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 177.00 | | | 219 177.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 513.00 | | | 49 513.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 955.00 | | | 21 955.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 31 260.00 | | | 31 260.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 46 880.00 | | | 46 880.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |