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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 498.00 | 2 099.00 | 14 400.00 | 16 498.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 722.00 | 6 322.00 | 14 400.00 | 20 722.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 070.00 | | 69 070.00 | 69 070.00 |
072 Créances – Autres | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
084 Disponibilités | 675 053.00 | | 675 053.00 | 675 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 744 570.00 | | 744 570.00 | 744 570.00 |
110 Total général Actif | 765 292.00 | 6 322.00 | 758 970.00 | 765 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 493 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 682 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 683 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 758 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 432.00 | | | 70 432.00 |
230 Autres produits | 31 106.00 | | | 31 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 538.00 | | | 101 538.00 |
242 Autres charges externes. | 53 852.00 | | | 53 852.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 483.00 | | | 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 483.00 | | | 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 434.00 | | | 56 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 105.00 | | | 45 105.00 |
280 Produits financiers | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
290 Produits exceptionnels | 434.00 | | | 434.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 036.00 | | | 41 036.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 31 106.00 | | | 31 106.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 31 106.00 | | | 31 106.00 |