| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 94 097.00 | 8 232.00 | 85 865.00 | 94 097.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
040 Immobilisations financières | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 321.00 | 12 456.00 | 129 865.00 | 142 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 030.00 | | 60 030.00 | 60 030.00 |
072 Créances – Autres | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
084 Disponibilités | 578 651.00 | | 578 651.00 | 578 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 641 205.00 | | 641 205.00 | 641 205.00 |
110 Total général Actif | 783 526.00 | 12 456.00 | 771 070.00 | 783 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 520 844.00 | | |
172 Autres dettes | | | 689 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 690 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 771 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 599.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 342.00 | | | 72 342.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 343.00 | | | 72 343.00 |
242 Autres charges externes. | 66 336.00 | | | 66 336.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 448.00 | | | 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 448.00 | | | 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 921.00 | | | 72 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | -577.00 | | | -577.00 |
280 Produits financiers | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 876.00 | | | 876.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 77 599.00 | | | 77 599.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 121 599.00 | | | 121 599.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 210.00 | | | 10 210.00 |