| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 328.00 | 40 864.00 | 12 464.00 | 53 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 641.00 | 40 864.00 | 305 777.00 | 346 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BT Marchandises | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BZ Autres créances | 15 487.00 | | 15 487.00 | 15 487.00 |
CF Disponibilités | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 408.00 | | 20 408.00 | 20 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 049.00 | 40 864.00 | 326 185.00 | 367 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 46 807.00 | 46 585.00 | | 46 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 683.00 | 222.00 | | 19 683.00 |
DL TOTAL (I) | 69 791.00 | 50 107.00 | | 69 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 074.00 | 51 590.00 | | 45 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 568.00 | 128 446.00 | | 108 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 862.00 | 55 716.00 | | 50 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 890.00 | 63 687.00 | | 51 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 394.00 | 299 438.00 | | 256 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 185.00 | 349 546.00 | | 326 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 832.00 | |
FD Production vendue biens | | | 333 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 366 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 945.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 654.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 535.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 535.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 384.00 | | | 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 925.00 | 367 740.00 | | 368 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 241.00 | 367 517.00 | | 349 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 683.00 | 222.00 | | 19 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 641.00 | | | 346 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 328.00 | | | 53 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 210.00 | 4 654.00 | | 36 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 210.00 | 4 654.00 | | 36 210.00 |