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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 328.00 | 45 518.00 | 7 810.00 | 53 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 641.00 | 45 518.00 | 301 123.00 | 346 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BT Marchandises | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BZ Autres créances | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
CF Disponibilités | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 264.00 | | 19 264.00 | 19 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 904.00 | 45 518.00 | 320 386.00 | 365 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 66 491.00 | 46 807.00 | | 66 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 664.00 | 19 683.00 | | 11 664.00 |
DL TOTAL (I) | 81 455.00 | 69 791.00 | | 81 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 232.00 | 45 074.00 | | 80 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 331.00 | 108 568.00 | | 75 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 004.00 | 50 862.00 | | 25 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 365.00 | 51 890.00 | | 58 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 931.00 | 256 394.00 | | 238 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 386.00 | 326 185.00 | | 320 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 773.00 | |
FD Production vendue biens | | | 363 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 403 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 654.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 879.00 | 384.00 | | 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 853.00 | 368 925.00 | | 403 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 189.00 | 349 242.00 | | 392 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 664.00 | 19 683.00 | | 11 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 641.00 | | | 346 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 328.00 | | | 53 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 864.00 | 4 654.00 | | 40 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 864.00 | 4 654.00 | | 40 864.00 |