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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 967.00 | | 2 073 967.00 | 2 073 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 865.00 | | 39 865.00 | 39 865.00 |
BZ Autres créances | 58 337.00 | | 58 337.00 | 58 337.00 |
CF Disponibilités | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 173.00 | | 99 173.00 | 99 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 140.00 | | 2 173 140.00 | 2 173 140.00 |
CU Autres participations | 2 073 967.00 | | 2 073 967.00 | 2 073 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 082.00 | | | -99 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 780.00 | | | -16 780.00 |
DK Provisions réglementées | 158 742.00 | | | 158 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 880.00 | | | 1 492 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 156.00 | | | 524 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 880.00 | | | 146 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 260.00 | | | 680 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 140.00 | | | 2 173 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 714.00 | | | 214 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 033.00 | | 14 033.00 | 14 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 033.00 | | 14 033.00 | 14 033.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 548 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 751.00 | | | -1 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 813.00 | | | 30 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 780.00 | | | -16 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 073 967.00 | | | 2 073 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 073 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 073 967.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 073 967.00 | | | 2 073 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 5 483 390.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 158 742.00 | | | 158 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 548 339.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 158 742.00 | | | 158 742.00 |
UG ‐ Financières | | 548 339.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
UX Autres créances clients | 39 865.00 | | | 39 865.00 |
VB T. V. A. | 954.00 | | | 954.00 |
VC Groupe et associés | 42 523.00 | | | 42 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 576.00 | 50 030.00 | 217 455.00 | 515 576.00 |
VI Groupe et associés | 146 880.00 | 146 880.00 | | 146 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 409.00 | | | 48 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 947.00 | 98 947.00 | | 98 947.00 |
VW T.V.A. | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 261.00 | 214 715.00 | 217 455.00 | 680 261.00 |