| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 797.00 | | 39 797.00 | 39 797.00 |
BZ Autres créances | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 767.00 | | 100 767.00 | 100 767.00 |
CF Disponibilités | 784 585.00 | | 784 585.00 | 784 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 691.00 | | 925 691.00 | 925 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 691.00 | | 925 691.00 | 925 691.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 9.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -707 744.00 | | | -707 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 741.00 | | | -11 741.00 |
DL TOTAL (I) | 730 515.00 | | | 730 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 536.00 | | | 185 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 176.00 | | | 195 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 691.00 | | | 925 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 767.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 548 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 365 331.00 | | | 1 365 331.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 742.00 | | | 158 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 524 073.00 | | | 1 524 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 637.00 | | | -4 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 741.00 | | | -11 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 073 967.00 | | | 2 073 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 073 967.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 073 967.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 073 967.00 | | | 2 073 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 158 742.00 | | 158 742.00 | 158 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 548 339.00 | | 548 339.00 | 548 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 707 081.00 | | 707 081.00 | 707 081.00 |
UG ‐ Financières | | | 548 339.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 158 742.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UX Autres créances clients | 39 797.00 | 39 797.00 | | 39 797.00 |
VB T. V. A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 185 536.00 | | 185 536.00 | 185 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 112.00 | 170 112.00 | | 170 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 339.00 | 40 339.00 | | 40 339.00 |
VW T.V.A. | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 177.00 | 9 641.00 | 185 536.00 | 195 177.00 |