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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 189.00 | 9 911.00 | 17 278.00 | 27 189.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 283.00 | 11 490.00 | 25 793.00 | 37 283.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
072 Créances – Autres | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
084 Disponibilités | 42 508.00 | | 42 508.00 | 42 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 033.00 | | 67 033.00 | 67 033.00 |
110 Total général Actif | 104 316.00 | 11 490.00 | 92 826.00 | 104 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 330.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 974.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 743.00 | 132 283.00 | | 88 743.00 |
222 Production stockée | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 307.00 | 132 283.00 | | 101 307.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 303.00 | 29 176.00 | | 35 303.00 |
242 Autres charges externes. | 28 678.00 | 25 567.00 | | 28 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 940.00 | | | 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 708.00 | 3 852.00 | | 3 708.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 326.00 | 31 658.00 | | 24 326.00 |
252 Charges sociales | 12 238.00 | 12 706.00 | | 12 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 526.00 | 986.00 | | 526.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 104 779.00 | 103 946.00 | | 104 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 472.00 | 28 338.00 | | -3 472.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
294 Charges financières | 62.00 | | | 62.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 187.00 | 80.00 | | 2 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 4 286.00 | | 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 579.00 | 23 972.00 | | 1 579.00 |