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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 656.00 | 13 680.00 | 13 976.00 | 27 656.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 750.00 | 15 259.00 | 22 491.00 | 37 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
072 Créances – Autres | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
084 Disponibilités | 75 172.00 | | 75 172.00 | 75 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 604.00 | | 81 604.00 | 81 604.00 |
110 Total général Actif | 119 354.00 | 15 259.00 | 104 095.00 | 119 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 409.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 988.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 467.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 614.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124 591.00 | | | 124 591.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 873.00 | 88 743.00 | | 83 873.00 |
222 Production stockée | -12 563.00 | 12 563.00 | | -12 563.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 902.00 | 101 307.00 | | 195 902.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 364.00 | 35 303.00 | | 105 364.00 |
242 Autres charges externes. | 24 254.00 | 28 678.00 | | 24 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 907.00 | | | 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 320.00 | 3 708.00 | | 4 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 760.00 | 24 326.00 | | 26 760.00 |
252 Charges sociales | 12 352.00 | 12 238.00 | | 12 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 768.00 | 526.00 | | 3 768.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 878.00 | 104 779.00 | | 176 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 024.00 | -3 472.00 | | 19 024.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 701.00 | | |
294 Charges financières | 108.00 | 62.00 | | 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | 2 187.00 | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 871.00 | 401.00 | | 2 871.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 983.00 | 1 579.00 | | 15 983.00 |