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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
AH Fonds commercial | 899 821.00 | | 899 821.00 | 899 821.00 |
AP Constructions | 131 977.00 | 56 417.00 | 75 560.00 | 131 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 402.00 | 25 914.00 | 2 488.00 | 28 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 016.00 | 619 005.00 | 174 011.00 | 793 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 701.00 | | 64 701.00 | 64 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 399.00 | 715 817.00 | 1 216 583.00 | 1 932 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
BZ Autres créances | 15 762.00 | | 15 762.00 | 15 762.00 |
CF Disponibilités | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 591.00 | | 23 591.00 | 23 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 991.00 | 715 817.00 | 1 240 174.00 | 1 955 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
DG Autres réserves | 62 649.00 | 62 649.00 | | 62 649.00 |
DH Report à nouveau | 431 217.00 | 449 719.00 | | 431 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 623.00 | -18 502.00 | | 19 623.00 |
DL TOTAL (I) | 522 930.00 | 503 307.00 | | 522 930.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 741.00 | 139 673.00 | | 69 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 588.00 | 114 605.00 | | 294 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 980.00 | 63 841.00 | | 24 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 990.00 | 279 732.00 | | 135 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 946.00 | 155 181.00 | | 187 946.00 |
EA Autres dettes | 3 999.00 | 49 127.00 | | 3 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 244.00 | 802 159.00 | | 717 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 174.00 | 1 308 966.00 | | 1 240 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 481.00 | 738 272.00 | | 54 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 326.00 | 54 897.00 | | 9 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 294 588.00 | | | 294 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 877 270.00 | | 877 270.00 | 877 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 270.00 | | 877 270.00 | 877 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 876.00 | |
GE Autres charges | | | 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 303.00 | 12 958.00 | | 12 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 303.00 | 12 958.00 | | 12 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 231.00 | -12 958.00 | | -10 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 123.00 | 929 200.00 | | 884 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 499.00 | 947 702.00 | | 864 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 623.00 | -18 502.00 | | 19 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 922 499.00 | | 9 901.00 | 1 922 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 932 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 953 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 303.00 | | | 914 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 495.00 | | 9 901.00 | 943 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 701.00 | | | 64 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 940.00 | 54 876.00 | | 660 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 459.00 | 54 876.00 | | 646 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 990.00 | 135 990.00 | | 135 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 592.00 | 40 592.00 | | 40 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 472.00 | 40 472.00 | | 40 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 701.00 | | | 64 701.00 |
UX Autres créances clients | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 415.00 | 22 632.00 | 37 784.00 | 60 415.00 |
VI Groupe et associés | 294 588.00 | 294 588.00 | | 294 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 850.00 | 93 850.00 | | 93 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 877.00 | 23 175.00 | 64 701.00 | 87 877.00 |
VW T.V.A. | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 264.00 | 654 481.00 | 37 784.00 | 692 264.00 |