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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
AH Fonds commercial | 899 821.00 | | 899 821.00 | 899 821.00 |
AP Constructions | 146 424.00 | 63 142.00 | 83 282.00 | 146 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 402.00 | 26 455.00 | 1 947.00 | 28 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 859.00 | 660 002.00 | 148 857.00 | 808 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 701.00 | | 64 701.00 | 64 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 962 689.00 | 764 080.00 | 1 198 609.00 | 1 962 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
BZ Autres créances | 176 162.00 | | 176 162.00 | 176 162.00 |
CF Disponibilités | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 085.00 | | 191 085.00 | 191 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 775.00 | 764 080.00 | 1 389 695.00 | 2 153 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 701.00 | | | 64 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
DG Autres réserves | 62 649.00 | 62 649.00 | | 62 649.00 |
DH Report à nouveau | 453 189.00 | 431 217.00 | | 453 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 561.00 | 21 972.00 | | 65 561.00 |
DL TOTAL (I) | 590 840.00 | 525 279.00 | | 590 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 792.00 | 69 741.00 | | 46 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 454.00 | 242 488.00 | | 282 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 980.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 134.00 | 132 208.00 | | 152 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 383.00 | 189 781.00 | | 280 383.00 |
EA Autres dettes | 37 091.00 | 53 449.00 | | 37 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 854.00 | 712 647.00 | | 798 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 695.00 | 1 237 926.00 | | 1 389 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 648.00 | 712 647.00 | | 784 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 008.00 | 9 326.00 | | 9 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 399.00 | | 30 290.00 | 1 932 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 962 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 983 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 303.00 | | | 914 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 395.00 | | 30 290.00 | 953 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 701.00 | | | 64 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 817.00 | 48 264.00 | | 715 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 335.00 | 48 264.00 | | 701 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 134.00 | 152 134.00 | | 152 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 431.00 | 27 431.00 | | 27 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 091.00 | 37 091.00 | | 37 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 701.00 | 64 701.00 | | 64 701.00 |
UX Autres créances clients | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 166 589.00 | 166 589.00 | | 166 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 784.00 | 23 578.00 | 14 206.00 | 37 784.00 |
VI Groupe et associés | 282 454.00 | 282 454.00 | | 282 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 632.00 | | | 22 632.00 |
VP Divers | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 941.00 | 78 941.00 | | 78 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 490.00 | 245 490.00 | | 245 490.00 |
VW T.V.A. | 152 757.00 | 152 757.00 | | 152 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 854.00 | 784 648.00 | 14 206.00 | 798 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |