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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
AN Terrains | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
AP Constructions | 230 895.00 | 221 289.00 | 9 605.00 | 230 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 046 923.00 | 935 546.00 | 111 376.00 | 1 046 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 051.00 | 223 690.00 | 44 361.00 | 268 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 929.00 | 1 400 083.00 | 166 846.00 | 1 566 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 620 422.00 | | 620 422.00 | 620 422.00 |
BN En cours de production de biens | 75 221.00 | | 75 221.00 | 75 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 733.00 | | 24 733.00 | 24 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 253.00 | 9 430.00 | 827 822.00 | 837 253.00 |
BZ Autres créances | 127 098.00 | | 127 098.00 | 127 098.00 |
CF Disponibilités | 2 972 650.00 | | 2 972 650.00 | 2 972 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 661 227.00 | 9 430.00 | 4 651 797.00 | 4 661 227.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 545.00 | | 28 545.00 | 28 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 228 157.00 | 1 409 513.00 | 4 818 644.00 | 6 228 157.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 573 171.00 | | | 573 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 445 271.00 | | | 2 445 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 963.00 | | | 311 963.00 |
DL TOTAL (I) | 3 990 406.00 | | | 3 990 406.00 |
DP Provisions pour risques | 28 545.00 | | | 28 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 545.00 | | | 28 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 290.00 | | | 475 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 200.00 | | | 223 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 803.00 | | | 117 803.00 |
EA Autres dettes | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 891.00 | | | 823 891.00 |
ED (V) | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 818 644.00 | | | 4 818 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 891.00 | | | 823 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 545.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 545.00 | | |