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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 355.00 | 41 502.00 | 3 852.00 | 45 355.00 |
AN Terrains | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
AP Constructions | 161 531.00 | 159 833.00 | 1 697.00 | 161 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092 816.00 | 1 070 996.00 | 21 820.00 | 1 092 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 275.00 | 310 572.00 | 55 703.00 | 366 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 335.00 | 1 582 904.00 | 85 431.00 | 1 668 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 558 627.00 | | 558 627.00 | 558 627.00 |
BN En cours de production de biens | 685 012.00 | | 685 012.00 | 685 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 748.00 | | 99 748.00 | 99 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 108.00 | 37 861.00 | 1 091 246.00 | 1 129 108.00 |
BZ Autres créances | 692 258.00 | | 692 258.00 | 692 258.00 |
CF Disponibilités | 664 152.00 | | 664 152.00 | 664 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 834 589.00 | 37 861.00 | 3 796 727.00 | 3 834 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 502 924.00 | 1 620 765.00 | 3 882 159.00 | 5 502 924.00 |
CR Parts à plus d’un an | 127 324.00 | | | 127 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 573 171.00 | 573 171.00 | | 573 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 136 633.00 | 1 991 739.00 | | 2 136 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 378.00 | 144 893.00 | | 101 378.00 |
DL TOTAL (I) | 3 471 184.00 | 3 369 805.00 | | 3 471 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 952.00 | 147 197.00 | | 58 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 438.00 | 144 981.00 | | 139 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 390.00 | | |
EA Autres dettes | 79 168.00 | 81 489.00 | | 79 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 656.00 | 1 156.00 | | 6 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 215.00 | 386 214.00 | | 284 215.00 |
ED (V) | 126 760.00 | 16 144.00 | | 126 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 882 159.00 | 3 772 163.00 | | 3 882 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 505 801.00 | 79 883.00 | 2 780.00 | 1 505 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 903.00 | 8 599.00 | | 32 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 472 898.00 | 71 284.00 | 2 780.00 | 1 472 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 952.00 | 58 952.00 | | 58 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 438.00 | 139 438.00 | | 139 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 168.00 | 79 168.00 | | 79 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
UP Prêts | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
UX Autres créances clients | 692 258.00 | 692 258.00 | | 692 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129 108.00 | 1 001 784.00 | 127 324.00 | 1 129 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 828 904.00 | 1 699 724.00 | 129 180.00 | 1 828 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 214.00 | 284 214.00 | | 284 214.00 |