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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 175.00 | 3 502.00 | 1 673.00 | 5 175.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 431.00 | 3 451.00 | 2 980.00 | 6 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 606.00 | 6 953.00 | 4 654.00 | 11 606.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 397 008.00 | | 397 008.00 | 397 008.00 |
072 Créances – Autres | 93 772.00 | | 93 772.00 | 93 772.00 |
084 Disponibilités | 200 612.00 | | 200 612.00 | 200 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 692 311.00 | | 692 311.00 | 692 311.00 |
110 Total général Actif | 703 917.00 | 6 953.00 | 696 965.00 | 703 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 649.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 363 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 256.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 249.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 448 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 696 965.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 854.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 974 218.00 | | | 974 218.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 912.00 | | | 27 912.00 |
230 Autres produits | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 003 999.00 | | | 1 003 999.00 |
242 Autres charges externes. | 185 896.00 | | | 185 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 243.00 | | | 68 243.00 |
252 Charges sociales | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
262 Autres charges | 578 536.00 | | | 578 536.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 865 495.00 | | | 865 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | 138 503.00 | | | 138 503.00 |
280 Produits financiers | 787.00 | | | 787.00 |
290 Produits exceptionnels | 65.00 | | | 65.00 |
294 Charges financières | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33 387.00 | | | 33 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 649.00 | | | 92 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 028.00 | | | 69 028.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |