| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 29.00 | 553.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 519.00 | 6 724.00 | 795.00 | 7 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 102.00 | 40 847.00 | 16 254.00 | 57 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 343.00 | | 413 343.00 | 413 343.00 |
BZ Autres créances | 58 525.00 | | 58 525.00 | 58 525.00 |
CF Disponibilités | 542 006.00 | | 542 006.00 | 542 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 313.00 | | 1 015 313.00 | 1 015 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 414.00 | 40 847.00 | 1 031 567.00 | 1 072 414.00 |
CU Autres participations | 49 000.00 | 34 094.00 | 14 906.00 | 49 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 335.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 964.00 | 165 615.00 | | 132 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 538.00 | 198 015.00 | | 243 538.00 |
DL TOTAL (I) | 431 502.00 | 414 964.00 | | 431 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 632.00 | 4 485.00 | | 1 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 683.00 | 403 546.00 | | 567 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 750.00 | 41 607.00 | | 30 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 065.00 | 449 638.00 | | 600 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 567.00 | 864 602.00 | | 1 031 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 065.00 | 449 638.00 | | 600 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 059.00 | 1 218 081.00 | 1 318 139.00 | 100 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 059.00 | 1 218 081.00 | 1 318 139.00 | 100 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 922.00 | |
GE Autres charges | | | 772 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 283.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 838 854.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 230.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | 70.00 | | 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | 79.00 | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | 1 151.00 | | -266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 254.00 | 85 514.00 | | 91 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 187.00 | 1 357 605.00 | | 1 358 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 650.00 | 1 159 590.00 | | 1 114 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 538.00 | 198 015.00 | | 243 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 088.00 | | 583.00 | 66 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 569.00 | 57 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 175.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 394.00 | 8 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 913.00 | | 583.00 | 11 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 401.00 | 922.00 | 9 569.00 | 15 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 226.00 | 922.00 | 4 394.00 | 10 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 047.00 | 22 047.00 | | 12 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 047.00 | 22 047.00 | | 12 047.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 22 047.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 683.00 | 567 683.00 | | 567 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
UX Autres créances clients | 413 343.00 | 413 343.00 | | 413 343.00 |
VB T. V. A. | 54 353.00 | 54 353.00 | | 54 353.00 |
VI Groupe et associés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 306.00 | 473 306.00 | | 473 306.00 |
VW T.V.A. | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 065.00 | 600 065.00 | | 600 065.00 |