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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 768.00 | 33.00 | 2 735.00 | 2 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 518.00 | 33.00 | 115 485.00 | 115 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BZ Autres créances | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 627.00 | | 24 627.00 | 24 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 145.00 | 33.00 | 140 112.00 | 140 145.00 |
CU Autres participations | 112 750.00 | | 112 750.00 | 112 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 750.00 | | | 112 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
DH Report à nouveau | -11 991.00 | | | -11 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 135.00 | | | 28 135.00 |
DL TOTAL (I) | 134 532.00 | | | 134 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873.00 | | | 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 112.00 | | | 140 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 135.00 | | | 28 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 750.00 | | 2 768.00 | 112 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 768.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 750.00 | | | 112 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
VB T. V. A. | 143.00 | | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35.00 | | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
VW T.V.A. | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 438.00 | | | 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 332.00 | | | 332.00 |
ST Autres comptes | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 438.00 | | | 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 876.00 | | | 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 609.00 | | | 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 429.00 | | | 4 429.00 |