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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 768.00 | 824.00 | 1 945.00 | 2 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 518.00 | 824.00 | 114 695.00 | 115 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BZ Autres créances | 32 754.00 | | 32 754.00 | 32 754.00 |
CF Disponibilités | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 302.00 | | 35 302.00 | 35 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 821.00 | 824.00 | 149 997.00 | 150 821.00 |
CU Autres participations | 112 750.00 | | 112 750.00 | 112 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 750.00 | 112 750.00 | | 112 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 719.00 | 30 104.00 | | 28 719.00 |
DL TOTAL (I) | 147 116.00 | 148 501.00 | | 147 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 526.00 | 1 128.00 | | 1 526.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 96.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 881.00 | 1 224.00 | | 2 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 997.00 | 149 725.00 | | 149 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 881.00 | 1 224.00 | | 2 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 068.00 | 5 313.00 | | 5 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 000.00 | 39 950.00 | | 38 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 281.00 | 9 846.00 | | 9 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 719.00 | 30 104.00 | | 28 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 518.00 | | | 115 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 750.00 | | | 112 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428.00 | 395.00 | | 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428.00 | 395.00 | | 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VC Groupe et associés | 32 466.00 | 32 466.00 | | 32 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 094.00 | 35 094.00 | | 35 094.00 |
VW T.V.A. | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |