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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 261.00 | 46 494.00 | 126 767.00 | 173 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 761.00 | 46 494.00 | 133 267.00 | 179 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 687 234.00 | | 687 234.00 | 687 234.00 |
CF Disponibilités | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 475.00 | | 701 475.00 | 701 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 237.00 | 46 494.00 | 834 742.00 | 881 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 320.00 | | | 157 320.00 |
DH Report à nouveau | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 227.00 | 164 455.00 | | 168 227.00 |
DL TOTAL (I) | 342 682.00 | 174 455.00 | | 342 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 560.00 | 51 959.00 | | 15 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 527.00 | 258 850.00 | | 125 527.00 |
EA Autres dettes | 350 974.00 | 1 691.00 | | 350 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 060.00 | 312 500.00 | | 492 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 742.00 | 486 955.00 | | 834 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600.00 | 1 629 937.00 | 1 630 537.00 | 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600.00 | 1 629 937.00 | 1 630 537.00 | 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 628.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | | | 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 890.00 | | | 41 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 445.00 | | | 42 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 612.00 | | | -19 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 414.00 | 82 135.00 | | 79 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 472.00 | 1 637 054.00 | | 1 692 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 245.00 | 1 472 599.00 | | 1 524 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 227.00 | 164 455.00 | | 168 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 420.00 | | | 211 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 420.00 | | | 203 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 651.00 | 35 628.00 | 11 785.00 | 22 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 651.00 | 35 628.00 | 11 785.00 | 22 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 974.00 | 350 974.00 | | 350 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | | | 720.00 |
VP Divers | 687 234.00 | | | 687 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 527.00 | 125 527.00 | | 125 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 687.00 | 696 187.00 | 6 500.00 | 702 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 060.00 | 492 060.00 | | 492 060.00 |