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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 860.00 | 76 671.00 | 161 190.00 | 237 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 360.00 | 76 671.00 | 167 690.00 | 244 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 110.00 | | 496 110.00 | 496 110.00 |
BZ Autres créances | 366 544.00 | | 366 544.00 | 366 544.00 |
CF Disponibilités | 18 573.00 | | 18 573.00 | 18 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 957.00 | | 885 957.00 | 885 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 317.00 | 76 671.00 | 1 053 646.00 | 1 130 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 682.00 | 157 320.00 | | 31 682.00 |
DH Report à nouveau | | 6 135.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 461.00 | 168 227.00 | | 186 461.00 |
DL TOTAL (I) | 229 143.00 | 342 682.00 | | 229 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 299.00 | 15 560.00 | | 14 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 103.00 | 125 527.00 | | 159 103.00 |
EA Autres dettes | 651 102.00 | 350 974.00 | | 651 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 504.00 | 492 060.00 | | 824 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 646.00 | 834 742.00 | | 1 053 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 504.00 | 492 060.00 | | 824 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 812 639.00 | 1 812 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 812 639.00 | 1 812 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 903.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 22 833.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 22 833.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | | | 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 073.00 | 41 890.00 | | 11 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 073.00 | 42 445.00 | | 11 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 073.00 | -19 612.00 | | -9 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 446.00 | 79 414.00 | | 78 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 860 497.00 | 1 692 472.00 | | 1 860 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 037.00 | 1 524 245.00 | | 1 674 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 461.00 | 168 227.00 | | 186 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 761.00 | | 84 399.00 | 179 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 800.00 | 244 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 800.00 | 237 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 261.00 | | 84 399.00 | 173 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 494.00 | 38 903.00 | 8 727.00 | 46 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 494.00 | 38 903.00 | 8 727.00 | 46 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651 102.00 | 651 102.00 | | 651 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 496 110.00 | 496 110.00 | | 496 110.00 |
VP Divers | 366 544.00 | 366 544.00 | | 366 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 103.00 | 159 103.00 | | 159 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 883.00 | 867 383.00 | 6 500.00 | 873 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 504.00 | 824 504.00 | | 824 504.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |